有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/31-2022/11/21)

【提出】
2023/02/20 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額928,329,198円
Ⅱ 負債総額448,564,496円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)479,764,702円
Ⅳ 発行済口数846,327,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5669円

(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,336,239,673円
Ⅱ 負債総額14,265,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,321,974,006円
Ⅳ 発行済口数3,191,284,176口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7276円

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