有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和3年9月8日)
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,959,201,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,411,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,953,789,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,392,358,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0878 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,732,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,732,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,763,502 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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