有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/10-2025/03/10)
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,006,154,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,300,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,983,853,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,275,558,594 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4288 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 588,201,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,201,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 589,421,049 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9979 | 円 |
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