有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/09-2024/09/09)
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,825,559,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,440,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,667,118,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,314,323,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5002 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 542,543,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,543,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,098,902 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971 | 円 |
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