有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/09-2023/09/08)
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,000,144,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,615,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,967,528,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,153,851,975 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4083 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 519,282,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,246,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,586,012 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974 | 円 |
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