有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2025/09/08)
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,234,111,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,299,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,115,811,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,246,157,207 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4595 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 611,332,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,332,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 611,461,068 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
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