有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/09-2026/03/09)
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,502,689,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,802,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,464,887,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,328,968,481 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3909 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 523,383,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,383,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,053,409 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |
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