有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,978,458,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,299,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,915,158,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,123,144,595 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7819 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,697,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,696,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,763,502 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990 | 円 |
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