有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/09-2024/03/08)
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,434,568,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,337,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,405,231,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,646,629,152 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4721 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 542,441,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,416,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,098,902 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969 | 円 |
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