有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/09-2023/03/08)
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,281,768,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,177,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,238,591,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,517,783,400 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5121 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 330,187,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,162,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,836,330 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
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