有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,250,368,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,200,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,243,167,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,426,747,744 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5021 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,661,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,660,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,763,502 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985 | 円 |
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