- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2026/01/14-2026/07/10)
(2026年7月31日現在)
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,216,245,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,053,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,033,192,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,316,138,859 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2213 | 円 |
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 80,453,379,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,623,269,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,830,109,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,372,260,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2907 | 円 |
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