- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2025年12月22日現在 | 第31期 2026年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,428,431 | 5,680,783 |
| 投資信託受益証券 | 2,828,741 | 2,837,933 |
| 投資証券 | 458,499,209 | 439,937,222 |
| 未収利息 | 171 | 132 |
| 流動資産合計 | 471,756,552 | 448,456,070 |
| 資産合計 | 471,756,552 | 448,456,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 630,805 | 597,522 |
| 未払解約金 | 77 | 95 |
| 未払受託者報酬 | 69,341 | 63,413 |
| 未払委託者報酬 | 2,634,609 | 2,409,384 |
| その他未払費用 | 127,578 | 116,157 |
| 流動負債合計 | 3,462,410 | 3,186,571 |
| 負債合計 | 3,462,410 | 3,186,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,805,393 | 597,522,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,511,251 | △152,252,905 |
| (分配準備積立金) | 237,525,350 | 232,862,681 |
| 元本等合計 | 468,294,142 | 445,269,499 |
| 純資産合計 | 468,294,142 | 445,269,499 |
| 負債純資産合計 | 471,756,552 | 448,456,070 |
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