有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月9日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV – KBI ウォーター・ファンド	7,387,186.8005	1,237.49	9,141,639,528	1,203.69	8,891,953,795	23.18
2	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI エナジー・ソリューション・ファンド	6,394,535.2761	1,406.90	8,996,492,398	1,379.76	8,822,939,977	23.00
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	60,209	141,779.97	8,536,430,516	139,299.52	8,387,085,004	21.86
4	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	561,415.7928	13,705.42	7,694,441,704	13,536.60	7,599,664,613	19.81
5	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド	2,702,321.5791	1,388.46	3,752,073,850	1,368.72	3,698,733,481	9.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.49
合計		97.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。