有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/26-2025/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド	1,063,170.8123	1,909.14	2,029,746,705	1,902.19	2,022,356,544	22.18
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	8,775	221,603.88	1,944,574,047	217,517.84	1,908,719,074	20.94
3	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	83,136.5454	22,356.02	1,858,602,588	21,705.75	1,804,541,368	19.79
4	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	903,677.8376	1,645.35	1,486,869,540	1,592.11	1,438,756,183	15.78
5	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド	510,222.6034	1,825.40	931,363,403	1,838.63	938,113,401	10.29
6	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ	58,175.831	15,925.98	926,507,167	15,885.46	924,149,882	10.13

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2025年4月28日付で「Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG」は「Amundi Funds グローバル・エクイティ・レスポンシブル」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	99.14
合計		99.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。