有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/26-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	17,145	200,471.66	3,437,086,696	201,289.61	3,451,110,391	20.94
2	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド	1,810,691.9945	1,801.05	3,261,149,879	1,819.79	3,295,096,421	19.99
3	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	1,679,130.7882	1,753.96	2,945,128,727	1,783.07	2,994,008,606	18.16
4	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	117,816.5454	20,817.23	2,452,614,920	20,899.61	2,462,320,697	14.94
5	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド	1,046,536.8246	1,885.64	1,973,395,321	1,890.80	1,978,800,283	12.00
6	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ	104,165.831	15,684.36	1,633,774,922	15,772.24	1,642,929,403	9.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	96.02
合計		96.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。