有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2024/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	13,141	204,659.19	2,689,426,540	205,119.44	2,695,474,684	20.84
2	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド	1,270,638.4922	1,965.29	2,497,177,709	1,978.84	2,514,396,830	19.44
3	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	1,228,614.3504	1,843.01	2,264,349,516	1,877.12	2,306,267,405	17.83
4	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	90,356.5454	21,235.20	1,918,739,979	21,393.91	1,933,079,953	14.94
5	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド	783,059.3674	1,928.28	1,509,959,517	1,956.25	1,531,865,665	11.84
6	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ	81,155.831	15,695.35	1,273,769,865	15,968.50	1,295,937,601	10.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	94.93
合計		94.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。