有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	23,515	162,701.06	3,825,915,632	162,296.01	3,816,390,910	21.20
2	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド	2,144,912.3009	1,708.16	3,663,862,038	1,649.36	3,537,736,841	19.65
3	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	1,952,264.6752	1,686.43	3,292,373,713	1,647.78	3,216,906,590	17.87
4	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	158,296.5454	17,246.56	2,730,071,954	17,176.17	2,718,929,957	15.10
5	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV – KBI ウォーター・ファンド	1,412,961.9234	1,561.95	2,206,983,232	1,531.40	2,163,809,945	12.02
6	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ	128,105.831	14,265.71	1,827,521,699	14,167.85	1,814,985,478	10.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	95.94
合計		95.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。