有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	40,814	142,817.10	5,828,937,130	140,464.14	5,732,903,704	21.26
2	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド	3,446,179.7505	1,611.67	5,554,105,399	1,525.95	5,258,715,358	19.50
3	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	3,065,117.8489	1,630.45	4,997,550,877	1,549.58	4,749,645,805	17.61
4	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	289,426.5454	14,385.11	4,163,433,474	14,014.25	4,056,096,079	15.04
5	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV – KBI ウォーター・ファンド	2,561,721.0177	1,279.96	3,278,917,542	1,246.95	3,194,360,847	11.84
6	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ	206,135.831	13,448.45	2,772,208,018	13,141.82	2,709,001,800	10.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	95.31
合計		95.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。