有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/26-2025/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド	848,010.2504	2,113.94	1,792,648,825	2,118.86	1,796,815,134	21.29
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds グローバル・エクイティ・レスポンシブル	7,097	248,325.53	1,762,366,291	249,636.91	1,771,673,151	21.00
3	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	67,146.5454	25,011.40	1,679,429,304	25,080.06	1,684,039,555	19.96
4	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	673,070.8045	1,992.44	1,341,058,173	2,011.11	1,353,623,255	16.04
5	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ	53,555.831	15,689.82	840,281,353	15,653.44	838,333,435	9.93
6	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド	408,079.5628	2,022.45	825,323,058	2,042.34	833,439,589	9.87

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2025年4月28日付で「Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG」は「Amundi Funds グローバル・エクイティ・レスポンシブル」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.12
合計		98.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。