有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/27-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	32,469	145,696.61	4,730,623,508	147,813.99	4,799,372,649	20.92
2	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド	2,735,241.2727	1,640.34	4,486,733,323	1,675.48	4,582,865,461	19.97
3	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	2,452,448.5362	1,651.38	4,049,939,497	1,696.76	4,161,225,602	18.14
4	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	224,906.5454	15,057.43	3,386,516,440	15,290.39	3,438,910,950	14.99
5	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV – KBI ウォーター・ファンド	1,960,097.7728	1,364.23	2,674,038,128	1,406.73	2,757,345,097	12.02
6	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ	166,025.831	13,550.26	2,249,694,542	13,693.30	2,273,442,905	9.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	95.96
合計		95.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。