有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	59,669	148,602.46	8,866,960,723	149,369.35	8,912,720,103	21.87
2	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド	5,082,361.6423	1,595.28	8,107,835,621	1,618.66	8,226,639,382	20.18
3	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	542,566.5454	14,901.66	8,085,145,984	14,993.25	8,134,839,111	19.96
4	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	4,474,577.6745	1,543.34	6,905,808,131	1,547.44	6,924,158,374	16.99
5	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV – KBI ウォーター・ファンド	5,348,695.2639	1,264.65	6,764,258,861	1,293.05	6,916,132,282	16.97

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2022年3月31日付で「KBI Funds ICAV - KBI エナジー・ソリューション・ファンド」は「KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	95.99
合計		95.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。