有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/26-2026/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド	709,025.7263	2,256.68	1,600,047,731	2,223.29	1,576,370,712	22.08
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds グローバル・エクイティ・レスポンシブル	5,700	264,571.15	1,508,055,564	262,278.13	1,494,985,364	20.94
3	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	55,526.5454	25,971.22	1,442,092,223	25,448.13	1,413,047,162	19.79
4	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	507,492.8726	2,264.11	1,149,023,090	2,210.27	1,121,698,254	15.71
5	アイルランド	投資証券	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド	310,768.6952	2,327.94	723,452,384	2,352.04	730,943,459	10.24
6	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ	43,105.831	16,679.30	718,975,319	16,859.04	726,723,238	10.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.96
合計		98.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。