有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月24日)

【提出】: 2021/12/17 9:04
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【項目】: 47項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
						(2021年9月末日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	キーエンス	日本・円	株式	1,400	71,000.00	67,000.00	-	5.54%
1	キーエンス	日本	電気機器	1,400	99,400,000	93,800,000	-	5.54%
2	HOYA	日本・円	株式	5,100	18,650.00	17,475.00	-	5.26%
2	HOYA	日本	精密機器	5,100	95,115,000	89,122,500	-	5.26%
3	東京エレクトロン	日本・円	株式	1,200	54,430.00	49,670.00	-	3.52%
3	東京エレクトロン	日本	電気機器	1,200	65,316,000	59,604,000	-	3.52%
4	リクルートホールディングス	日本・円	株式	8,400	7,135.00	6,832.00	-	3.39%
4	リクルートホールディングス	日本	サービス業	8,400	59,934,000	57,388,800	-	3.39%
5	日立	日本・円	株式	8,300	6,530.00	6,640.00	-	3.25%
5	日立	日本	電気機器	8,300	54,199,000	55,112,000	-	3.25%
6	KDDI	日本・円	株式	12,600	3,828.00	3,691.00	-	2.75%
6	KDDI	日本	情報・通信業	12,600	48,232,800	46,506,600	-	2.75%
7	エムスリー	日本・円	株式	5,300	8,550.00	7,992.00	-	2.50%
7	エムスリー	日本	サービス業	5,300	45,315,000	42,357,600	-	2.50%
8	日本電産	日本・円	株式	3,100	13,235.00	12,420.00	-	2.27%
8	日本電産	日本	電気機器	3,100	41,028,500	38,502,000	-	2.27%
9	任天堂	日本・円	株式	700	53,800.00	54,310.00	-	2.24%
9	任天堂	日本	その他製品	700	37,660,000	38,017,000	-	2.24%
10	武田薬品	日本・円	株式	10,200	3,771.00	3,699.00	-	2.23%
10	武田薬品	日本	医薬品	10,200	38,464,200	37,729,800	-	2.23%
11	村田製作所	日本・円	株式	3,500	10,100.00	9,960.00	-	2.06%
11	村田製作所	日本	電気機器	3,500	35,350,000	34,860,000	-	2.06%
12	ダイキン工業	日本・円	株式	1,400	26,145.00	24,460.00	-	2.02%
12	ダイキン工業	日本	機械	1,400	36,603,000	34,244,000	-	2.02%
13	第一三共	日本・円	株式	10,700	3,076.00	2,979.50	-	1.88%
13	第一三共	日本	医薬品	10,700	32,913,200	31,880,650	-	1.88%
14	富士通	日本・円	株式	1,500	21,200.00	20,310.00	-	1.80%
14	富士通	日本	電気機器	1,500	31,800,000	30,465,000	-	1.80%
15	日本電信電話	日本・円	株式	9,400	3,243.00	3,085.00	-	1.71%
15	日本電信電話	日本	情報・通信業	9,400	30,484,200	28,999,000	-	1.71%
16	花王	日本・円	株式	4,300	6,756.00	6,655.00	-	1.69%
16	花王	日本	化学	4,300	29,050,800	28,616,500	-	1.69%
17	ファナック	日本・円	株式	1,100	25,425.00	24,565.00	-	1.60%
17	ファナック	日本	電気機器	1,100	27,967,500	27,021,500	-	1.60%
18	アステラス製薬	日本・円	株式	14,500	1,902.50	1,842.50	-	1.58%
18	アステラス製薬	日本	医薬品	14,500	27,586,250	26,716,250	-	1.58%
19	塩野義製薬	日本・円	株式	3,200	7,493.00	7,654.00	-	1.45%
19	塩野義製薬	日本	医薬品	3,200	23,977,600	24,492,800	-	1.45%
20	オリンパス	日本・円	株式	9,900	2,466.00	2,456.50	-	1.44%
20	オリンパス	日本	精密機器	9,900	24,413,400	24,319,350	-	1.44%
21	中外製薬	日本・円	株式	5,600	4,304.00	4,103.00	-	1.36%
21	中外製薬	日本	医薬品	5,600	24,102,400	22,976,800	-	1.36%
22	伊藤忠	日本・円	株式	6,900	3,324.00	3,277.00	-	1.34%
22	伊藤忠	日本	卸売業	6,900	22,935,600	22,611,300	-	1.34%
23	セブン&アイ・HLDGS	日本・円	株式	4,300	5,201.00	5,085.00	-	1.29%
23	セブン&アイ・HLDGS	日本	小売業	4,300	22,364,300	21,865,500	-	1.29%
24	テルモ	日本・円	株式	4,000	5,493.00	5,285.00	-	1.25%
24	テルモ	日本	精密機器	4,000	21,972,000	21,140,000	-	1.25%
25	SMC	日本・円	株式	300	77,500.00	70,080.00	-	1.24%
25	SMC	日本	機械	300	23,250,000	21,024,000	-	1.24%
26	ブリヂストン	日本・円	株式	3,900	5,350.00	5,306.00	-	1.22%
26	ブリヂストン	日本	ゴム製品	3,900	20,865,000	20,693,400	-	1.22%
27	日本たばこ産業	日本・円	株式	8,500	2,180.00	2,190.00	-	1.10%
27	日本たばこ産業	日本	食料品	8,500	18,530,000	18,615,000	-	1.10%
28	シスメックス	日本・円	株式	1,300	14,925.00	13,930.00	-	1.07%
28	シスメックス	日本	電気機器	1,300	19,402,500	18,109,000	-	1.07%
29	エーザイ	日本・円	株式	2,100	8,645.00	8,396.00	-	1.04%
29	エーザイ	日本	医薬品	2,100	18,154,500	17,631,600	-	1.04%
30	三菱電機	日本・円	株式	11,300	1,593.00	1,557.00	-	1.04%
30	三菱電機	日本	電気機器	11,300	18,000,900	17,594,100	-	1.04%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(2021年9月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.81%
投資証券	0.53%
合計	99.34%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率
	(2021年9月末日現在)
業種	投資比率
建設業	1.92%
食料品	3.01%
化学	4.84%
医薬品	11.05%
ゴム製品	1.22%
金属製品	0.14%
機械	6.21%
電気機器	28.33%
輸送用機器	0.78%
精密機器	8.74%
その他製品	3.39%
陸運業	0.73%
情報・通信業	10.45%
卸売業	2.08%
小売業	3.85%
保険業	1.64%
その他金融業	1.75%
サービス業	8.67%
合計	98.81%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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