有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/25-2025/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円	株式	18,500	3,764.00	3,765.00	-	6.83
		日本	電気機器		69,634,000	69,652,500	-
2	トヨタ自動車	日本・円	株式	19,300	2,862.17	2,616.00	-	4.95
		日本	輸送用機器		55,239,887	50,488,800	-
3	日立製作所	日本・円	株式	13,800	3,742.00	3,458.00	-	4.68
		日本	電気機器		51,639,600	47,720,400	-
4	ファーストリテイリング	日本・円	株式	800	45,280.00	44,060.00	-	3.46
		日本	小売業		36,224,000	35,248,000	-
5	キーエンス	日本・円	株式	600	61,140.00	58,480.00	-	3.44
		日本	電気機器		36,684,000	35,088,000	-
6	東京エレクトロン	日本・円	株式	1,700	22,190.00	20,110.00	-	3.35
		日本	電気機器		37,723,000	34,187,000	-
7	HOYA	日本・円	株式	1,900	17,490.00	16,780.00	-	3.13
		日本	精密機器		33,231,000	31,882,000	-
8	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	5,400	5,949.00	5,736.00	-	3.04
		日本	保険業		32,124,600	30,974,400	-
9	リクルートホールディングス	日本・円	株式	3,700	8,250.00	7,657.00	-	2.78
		日本	サービス業		30,525,000	28,330,900	-
10	任天堂	日本・円	株式	2,700	10,690.00	10,110.00	-	2.68
		日本	その他製品		28,863,000	27,297,000	-
11	伊藤忠商事	日本・円	株式	3,100	7,155.00	6,901.00	-	2.10
		日本	卸売業		22,180,500	21,393,100	-
12	富士通	日本・円	株式	6,800	3,059.00	2,951.00	-	1.97
		日本	電気機器		20,801,200	20,066,800	-
13	信越化学工業	日本・円	株式	4,700	4,433.00	4,236.00	-	1.95
		日本	化学		20,835,100	19,909,200	-
14	KDDI	日本・円	株式	7,800	2,398.50	2,359.50	-	1.80
		日本	情報・通信業		18,708,300	18,404,100	-
15	アドバンテスト	日本・円	株式	2,800	8,005.00	6,472.00	-	1.78
		日本	電気機器		22,414,000	18,121,600	-
16	中外製薬	日本・円	株式	2,600	6,921.00	6,799.00	-	1.73
		日本	医薬品		17,994,600	17,677,400	-
17	武田薬品工業	日本・円	株式	3,900	4,540.00	4,413.00	-	1.69
		日本	医薬品		17,706,000	17,210,700	-
18	三井物産	日本・円	株式	5,400	2,939.00	2,799.50	-	1.48
		日本	卸売業		15,870,600	15,117,300	-
19	ディスコ	日本・円	株式	500	33,060.00	29,895.00	-	1.47
		日本	機械		16,530,000	14,947,500	-
20	三菱電機	日本・円	株式	5,400	2,866.50	2,720.00	-	1.44
		日本	電気機器		15,479,100	14,688,000	-
21	SOMPOホールディングス	日本・円	株式	3,200	4,609.00	4,521.00	-	1.42
		日本	保険業		14,748,800	14,467,200	-
22	ソフトバンク	日本・円	株式	64,100	215.48	208.40	-	1.31
		日本	情報・通信業		13,812,906	13,358,440	-
23	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本・円	株式	4,100	3,424.22	3,225.00	-	1.30
		日本	保険業		14,039,308	13,222,500	-
24	日本たばこ産業	日本・円	株式	3,000	4,060.00	4,114.00	-	1.21
		日本	食料品		12,180,000	12,342,000	-
25	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	5,500	2,306.00	1,987.50	-	1.07
		日本	電気機器		12,683,000	10,931,250	-
26	村田製作所	日本・円	株式	4,700	2,470.50	2,305.50	-	1.06
		日本	電気機器		11,611,350	10,835,850	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円	株式	4,800	2,247.00	2,163.00	-	1.02
		日本	小売業		10,785,600	10,382,400	-
28	第一三共	日本・円	株式	2,800	3,718.00	3,511.00	-	0.96
		日本	医薬品		10,410,400	9,830,800	-
29	ファナック	日本・円	株式	2,400	4,321.00	4,060.00	-	0.96
		日本	電気機器		10,370,400	9,744,000	-
30	小松製作所	日本・円	株式	2,200	4,577.00	4,306.00	-	0.93
		日本	機械		10,069,400	9,473,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.12
投資証券	0.17
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	31.93
情報・通信業		7.22
医薬品		6.84
輸送用機器		6.70
小売業		6.36
保険業		5.75
精密機器		4.95
機械		4.57
化学		4.41
その他製品		4.14
卸売業		4.07
サービス業		3.51
食料品		3.32
その他金融業		1.44
建設業		1.13
ゴム製品		0.76
非鉄金属		0.66
電気・ガス業		0.59
不動産業		0.41
海運業		0.25
陸運業		0.10
合計		99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。