有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/25-2023/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円	株式	2,000	12,200.00	12,240.00	-	4.47
		日本	電気機器		24,400,000	24,480,000	-
2	東京エレクトロン	日本・円	株式	1,100	20,410.00	20,440.00	-	4.11
		日本	電気機器		22,451,000	22,484,000	-
3	キーエンス	日本・円	株式	400	55,800.00	55,500.00	-	4.06
		日本	電気機器		22,320,000	22,200,000	-
4	HOYA	日本・円	株式	1,400	15,505.00	15,325.00	-	3.92
		日本	精密機器		21,707,000	21,455,000	-
5	日立製作所	日本・円	株式	1,900	9,792.00	9,275.00	-	3.22
		日本	電気機器		18,604,800	17,622,500	-
6	リクルートホールディングス	日本・円	株式	3,300	4,792.00	4,609.00	-	2.78
		日本	サービス業		15,813,600	15,209,700	-
7	任天堂	日本・円	株式	2,300	6,151.00	6,230.00	-	2.62
		日本	その他製品		14,147,300	14,329,000	-
8	KDDI	日本・円	株式	3,000	4,708.00	4,577.00	-	2.51
		日本	情報・通信業		14,124,000	13,731,000	-
9	ファーストリテイリング	日本・円	株式	400	34,020.00	32,590.00	-	2.38
		日本	小売業		13,608,000	13,036,000	-
10	信越化学工業	日本・円	株式	3,000	4,537.00	4,343.00	-	2.38
		日本	化学		13,611,000	13,029,000	-
11	三井物産	日本・円	株式	2,400	5,644.00	5,423.00	-	2.38
		日本	卸売業		13,545,600	13,015,200	-
12	伊藤忠商事	日本・円	株式	2,400	5,601.00	5,406.00	-	2.37
		日本	卸売業		13,442,400	12,974,400	-
13	中外製薬	日本・円	株式	2,100	4,250.00	4,624.00	-	1.77
		日本	医薬品		8,925,000	9,710,400	-
14	アステラス製薬	日本・円	株式	4,600	2,096.00	2,074.00	-	1.74
		日本	医薬品		9,641,600	9,540,400	-
15	ダイキン工業	日本・円	株式	400	24,285.00	23,475.00	-	1.72
		日本	機械		9,714,000	9,390,000	-
16	日本たばこ産業	日本・円	株式	2,700	3,426.00	3,440.00	-	1.70
		日本	食料品		9,250,200	9,288,000	-
17	アドバンテスト	日本・円	株式	2,000	3,971.25	4,181.00	-	1.53
		日本	電気機器		7,942,500	8,362,000	-
18	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	2,400	3,647.00	3,465.00	-	1.52
		日本	保険業		8,752,800	8,316,000	-
19	村田製作所	日本・円	株式	3,000	2,714.66	2,734.00	-	1.50
		日本	電気機器		8,144,000	8,202,000	-
20	オリンパス	日本・円	株式	4,100	2,009.00	1,941.50	-	1.45
		日本	精密機器		8,236,900	7,960,150	-
21	ファナック	日本・円	株式	2,000	3,966.00	3,893.00	-	1.42
		日本	電気機器		7,932,000	7,786,000	-
22	三菱電機	日本・円	株式	4,200	1,854.00	1,849.00	-	1.42
		日本	電気機器		7,786,800	7,765,800	-
23	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	3,300	2,254.50	2,285.50	-	1.38
		日本	電気機器		7,439,850	7,542,150	-
24	富士通	日本・円	株式	400	18,170.00	17,600.00	-	1.29
		日本	電気機器		7,268,000	7,040,000	-
25	SMC	日本・円	株式	100	67,680.00	66,980.00	-	1.22
		日本	機械		6,768,000	6,698,000	-
26	小松製作所	日本・円	株式	1,600	4,368.00	4,043.00	-	1.18
		日本	機械		6,988,800	6,468,800	-
27	塩野義製薬	日本・円	株式	900	6,605.00	6,686.00	-	1.10
		日本	医薬品		5,944,500	6,017,400	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円	株式	1,000	5,897.00	5,855.00	-	1.07
		日本	小売業		5,897,000	5,855,000	-
29	ブリヂストン	日本・円	株式	1,000	6,016.00	5,829.00	-	1.07
		日本	ゴム製品		6,016,000	5,829,000	-
30	味の素	日本・円	株式	1,000	5,819.00	5,764.00	-	1.05
		日本	食料品		5,819,000	5,764,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.78
投資証券	0.22
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	31.54
情報・通信業		7.43
精密機器		6.78
医薬品		6.66
機械		6.38
化学		6.04
卸売業		5.22
サービス業		5.15
小売業		5.05
食料品		4.34
その他製品		3.51
保険業		2.71
その他金融業		1.73
建設業		1.64
輸送用機器		1.10
ゴム製品		1.07
不動産業		0.56
電気・ガス業		0.50
海運業		0.45
金属製品		0.38
非鉄金属		0.32
陸運業		0.21
合計		98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。