有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/25-2023/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円	株式	300	62,270.00	64,450.00	-	6.35
		日本	電気機器		18,681,000	19,335,000	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	1,400	11,595.00	11,985.00	-	5.51
		日本	電気機器		16,233,000	16,779,000	-
3	HOYA	日本・円	株式	900	14,120.00	14,560.00	-	4.30
		日本	精密機器		12,708,000	13,104,000	-
4	東京エレクトロン	日本・円	株式	700	16,578.40	16,040.00	-	3.69
		日本	電気機器		11,604,882	11,228,000	-
5	任天堂	日本・円	株式	1,700	5,058.00	5,131.00	-	2.87
		日本	その他製品		8,598,600	8,722,700	-
6	KDDI	日本・円	株式	2,100	4,022.00	4,093.00	-	2.82
		日本	情報・通信業		8,446,200	8,595,300	-
7	日立製作所	日本・円	株式	1,100	6,849.00	7,252.00	-	2.62
		日本	電気機器		7,533,900	7,977,200	-
8	リクルートホールディングス	日本・円	株式	2,100	3,725.00	3,650.00	-	2.52
		日本	サービス業		7,822,500	7,665,000	-
9	SMC	日本・円	株式	100	68,290.00	69,830.00	-	2.29
		日本	機械		6,829,000	6,983,000	-
10	ファナック	日本・円	株式	1,300	4,582.00	4,760.00	-	2.03
		日本	電気機器		5,956,600	6,188,000	-
11	三井物産	日本・円	株式	1,500	3,731.00	4,116.00	-	2.03
		日本	卸売業		5,596,500	6,174,000	-
12	オリンパス	日本・円	株式	2,600	2,234.00	2,318.50	-	1.98
		日本	精密機器		5,808,400	6,028,100	-
13	伊藤忠商事	日本・円	株式	1,400	4,125.00	4,301.00	-	1.98
		日本	卸売業		5,775,000	6,021,400	-
14	ファーストリテイリング	日本・円	株式	200	27,370.00	28,880.00	-	1.90
		日本	小売業		5,474,000	5,776,000	-
15	富士通	日本・円	株式	300	17,590.00	17,835.00	-	1.76
		日本	電気機器		5,277,000	5,350,500	-
16	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	2,100	2,541.00	2,547.00	-	1.76
		日本	保険業		5,336,100	5,348,700	-
17	アステラス製薬	日本・円	株式	2,800	1,845.00	1,883.00	-	1.73
		日本	医薬品		5,166,000	5,272,400	-
18	村田製作所	日本・円	株式	600	7,837.00	8,040.00	-	1.58
		日本	電気機器		4,702,200	4,824,000	-
19	ダイキン工業	日本・円	株式	200	22,950.00	23,655.00	-	1.55
		日本	機械		4,590,000	4,731,000	-
20	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円	株式	700	5,817.00	5,975.00	-	1.37
		日本	小売業		4,071,900	4,182,500	-
21	三菱電機	日本・円	株式	2,600	1,538.00	1,578.50	-	1.35
		日本	電気機器		3,998,800	4,104,100	-
22	日本たばこ産業	日本・円	株式	1,400	2,723.00	2,798.00	-	1.29
		日本	食料品		3,812,200	3,917,200	-
23	アドバンテスト	日本・円	株式	300	12,050.00	12,160.00	-	1.20
		日本	電気機器		3,615,000	3,648,000	-
24	中外製薬	日本・円	株式	1,100	3,220.00	3,270.00	-	1.18
		日本	医薬品		3,542,000	3,597,000	-
25	日本電産	日本・円	株式	500	6,878.00	6,845.00	-	1.12
		日本	電気機器		3,439,000	3,422,500	-
26	味の素	日本・円	株式	700	4,502.00	4,606.00	-	1.06
		日本	食料品		3,151,400	3,224,200	-
27	ブリヂストン	日本・円	株式	600	5,172.00	5,367.00	-	1.06
		日本	ゴム製品		3,103,200	3,220,200	-
28	花王	日本・円	株式	600	5,092.00	5,167.00	-	1.02
		日本	化学		3,055,200	3,100,200	-
29	塩野義製薬	日本・円	株式	500	5,867.00	5,977.00	-	0.98
		日本	医薬品		2,933,500	2,988,500	-
30	エムスリー	日本・円	株式	900	3,399.00	3,301.00	-	0.98
		日本	サービス業		3,059,100	2,970,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.70
投資証券	0.18
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	33.63
情報・通信業		8.45
精密機器		7.74
医薬品		6.12
機械		5.69
サービス業		5.18
小売業		4.91
卸売業		4.68
食料品		4.33
化学		4.08
その他製品		3.95
保険業		3.29
建設業		1.61
その他金融業		1.52
ゴム製品		1.06
輸送用機器		0.98
不動産業		0.67
非鉄金属		0.50
金属製品		0.47
海運業		0.43
陸運業		0.41
合計		99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。