有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本・円	株式	2,100	63,090.00	63,250.00	-	5.16
		日本	電気機器		132,489,000	132,825,000	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	10,000	12,985.00	12,730.00	-	4.94
		日本	電気機器		129,850,000	127,300,000	-
3	任天堂	日本・円	株式	1,900	64,700.00	61,670.00	-	4.55
		日本	その他製品		122,930,000	117,173,000	-
4	キーエンス	日本・円	株式	1,900	57,760.00	57,250.00	-	4.22
		日本	電気機器		109,744,000	108,775,000	-
5	HOYA	日本・円	株式	7,700	14,085.00	14,030.00	-	4.20
		日本	精密機器		108,454,500	108,031,000	-
6	KDDI	日本・円	株式	19,500	4,164.00	4,005.00	-	3.03
		日本	情報・通信業		81,198,000	78,097,500	-
7	リクルートホールディングス	日本・円	株式	13,500	5,526.00	5,414.00	-	2.84
		日本	サービス業		74,601,000	73,089,000	-
8	日立製作所	日本・円	株式	11,300	6,169.00	6,165.00	-	2.71
		日本	電気機器		69,709,700	69,664,500	-
9	オリンパス	日本・円	株式	23,300	2,317.50	2,339.00	-	2.12
		日本	精密機器		53,997,750	54,498,700	-
10	富士通	日本・円	株式	2,800	18,270.00	18,415.00	-	2.00
		日本	電気機器		51,156,000	51,562,000	-
11	日本電産	日本・円	株式	5,200	9,902.00	9,748.00	-	1.97
		日本	電気機器		51,490,400	50,689,600	-
12	伊藤忠商事	日本・円	株式	12,200	4,154.00	4,144.00	-	1.96
		日本	卸売業		50,678,800	50,556,800	-
13	ダイキン工業	日本・円	株式	2,200	23,415.00	22,410.00	-	1.91
		日本	機械		51,513,000	49,302,000	-
14	村田製作所	日本・円	株式	5,900	8,335.00	8,117.00	-	1.86
		日本	電気機器		49,176,500	47,890,300	-
15	ファナック	日本・円	株式	2,200	21,900.00	21,645.00	-	1.85
		日本	電気機器		48,180,000	47,619,000	-
16	SMC	日本・円	株式	600	71,010.00	68,840.00	-	1.60
		日本	機械		42,606,000	41,304,000	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円	株式	6,700	5,534.00	5,813.00	-	1.51
		日本	小売業		37,077,800	38,947,100	-
18	アステラス製薬	日本・円	株式	20,000	1,971.50	1,911.00	-	1.48
		日本	医薬品		39,430,000	38,220,000	-
19	エムスリー	日本・円	株式	8,500	4,447.00	4,469.00	-	1.48
		日本	サービス業		37,799,500	37,986,500	-
20	ファーストリテイリング	日本・円	株式	600	63,230.00	62,990.00	-	1.47
		日本	小売業		37,938,000	37,794,000	-
21	中外製薬	日本・円	株式	8,900	4,085.00	4,097.00	-	1.42
		日本	医薬品		36,356,500	36,463,300	-
22	ブリヂストン	日本・円	株式	7,300	4,631.00	4,758.00	-	1.35
		日本	ゴム製品		33,806,300	34,733,400	-
23	花王	日本・円	株式	6,800	5,053.00	5,025.00	-	1.33
		日本	化学		34,360,400	34,170,000	-
24	塩野義製薬	日本・円	株式	4,500	7,564.00	7,530.00	-	1.32
		日本	医薬品		34,038,000	33,885,000	-
25	三菱電機	日本・円	株式	21,200	1,440.50	1,410.00	-	1.16
		日本	電気機器		30,538,600	29,892,000	-
26	アドバンテスト	日本・円	株式	3,000	9,580.00	9,670.00	-	1.13
		日本	電気機器		28,740,000	29,010,000	-
27	オリックス	日本・円	株式	9,900	2,472.50	2,447.50	-	0.94
		日本	その他金融業		24,477,750	24,230,250	-
28	日本たばこ産業	日本・円	株式	11,400	2,089.50	2,087.50	-	0.92
		日本	食料品		23,820,300	23,797,500	-
29	クボタ	日本・円	株式	10,300	2,305.00	2,303.00	-	0.92
		日本	機械		23,741,500	23,720,900	-
30	SOMPOホールディングス	日本・円	株式	4,400	5,603.00	5,381.00	-	0.92
		日本	保険業		24,653,200	23,676,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.03
投資証券	0.38
合計	99.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	32.79
情報・通信業		8.42
精密機器		7.89
サービス業		7.07
医薬品		6.45
機械		5.98
その他製品		5.68
小売業		5.14
化学		4.45
食料品		3.27
卸売業		2.63
建設業		2.27
保険業		2.00
その他金融業		1.76
ゴム製品		1.35
輸送用機器		0.98
陸運業		0.53
不動産業		0.27
金属製品		0.11
合計		99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。