有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月25日-令和4年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円	株式	1,700	49,930.00	47,900.00	-	5.06
		日本	電気機器		84,881,000	81,430,000	-
2	HOYA	日本・円	株式	5,300	14,105.00	13,880.00	-	4.57
		日本	精密機器		74,756,500	73,564,000	-
3	ソニーグループ	日本・円	株式	6,900	10,070.00	9,286.00	-	3.98
		日本	電気機器		69,483,000	64,073,400	-
4	任天堂	日本・円	株式	9,000	6,132.00	5,854.00	-	3.27
		日本	その他製品		55,188,000	52,686,000	-
5	KDDI	日本・円	株式	12,000	4,280.00	4,243.00	-	3.16
		日本	情報・通信業		51,360,000	50,916,000	-
6	東京エレクトロン	日本・円	株式	1,400	40,410.00	35,700.00	-	3.10
		日本	電気機器		56,574,000	49,980,000	-
7	日立製作所	日本・円	株式	6,800	6,567.00	6,114.00	-	2.58
		日本	電気機器		44,655,600	41,575,200	-
8	リクルートホールディングス	日本・円	株式	9,900	4,205.00	4,161.00	-	2.56
		日本	サービス業		41,629,500	41,193,900	-
9	オリンパス	日本・円	株式	14,800	2,907.50	2,778.50	-	2.55
		日本	精密機器		43,031,000	41,121,800	-
10	ファーストリテイリング	日本・円	株式	500	81,280.00	76,710.00	-	2.38
		日本	小売業		40,640,000	38,355,000	-
11	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	13,800	2,638.33	2,565.00	-	2.20
		日本	保険業		36,409,000	35,397,000	-
12	ダイキン工業	日本・円	株式	1,400	22,890.00	22,295.00	-	1.94
		日本	機械		32,046,000	31,213,000	-
13	ファナック	日本・円	株式	1,500	21,580.00	20,260.00	-	1.89
		日本	電気機器		32,370,000	30,390,000	-
14	富士通	日本・円	株式	1,800	15,755.00	15,785.00	-	1.76
		日本	電気機器		28,359,000	28,413,000	-
15	三井物産	日本・円	株式	8,800	3,253.00	3,089.00	-	1.69
		日本	卸売業		28,626,400	27,183,200	-
16	伊藤忠商事	日本・円	株式	7,700	3,766.00	3,501.00	-	1.67
		日本	卸売業		28,998,200	26,957,700	-
17	村田製作所	日本・円	株式	3,800	7,244.00	6,632.00	-	1.57
		日本	電気機器		27,527,200	25,201,600	-
18	SMC	日本・円	株式	400	62,570.00	58,220.00	-	1.45
		日本	機械		25,028,000	23,288,000	-
19	花王	日本・円	株式	3,900	6,028.00	5,898.00	-	1.43
		日本	化学		23,509,200	23,002,200	-
20	日本電産	日本・円	株式	2,800	9,037.00	8,130.00	-	1.41
		日本	電気機器		25,303,600	22,764,000	-
21	アステラス製薬	日本・円	株式	11,600	1,904.50	1,917.00	-	1.38
		日本	医薬品		22,092,200	22,237,200	-
22	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円	株式	3,700	5,914.00	5,806.00	-	1.33
		日本	小売業		21,881,800	21,482,200	-
23	中外製薬	日本・円	株式	5,900	3,403.00	3,626.00	-	1.33
		日本	医薬品		20,077,700	21,393,400	-
24	エムスリー	日本・円	株式	5,100	4,213.00	4,051.00	-	1.28
		日本	サービス業		21,486,300	20,660,100	-
25	日本たばこ産業	日本・円	株式	8,400	2,399.00	2,374.00	-	1.24
		日本	食料品		20,151,600	19,941,600	-
26	SOMPOホールディングス	日本・円	株式	3,300	6,046.00	5,762.00	-	1.18
		日本	保険業		19,951,800	19,014,600	-
27	三菱電機	日本・円	株式	14,200	1,362.00	1,304.50	-	1.15
		日本	電気機器		19,340,400	18,523,900	-
28	塩野義製薬	日本・円	株式	2,600	6,850.00	6,989.00	-	1.13
		日本	医薬品		17,810,000	18,171,400	-
29	味の素	日本・円	株式	4,400	3,932.00	3,962.00	-	1.08
		日本	食料品		17,300,800	17,432,800	-
30	ブリヂストン	日本・円	株式	3,500	5,027.00	4,669.00	-	1.02
		日本	ゴム製品		17,594,500	16,341,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	100.11
投資証券	0.32
合計	100.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	29.78
情報・通信業		9.08
精密機器		8.75
医薬品		6.31
サービス業		6.07
小売業		5.67
機械		5.37
化学		4.96
食料品		4.50
保険業		4.42
その他製品		4.39
卸売業		4.06
建設業		2.24
その他金融業		1.51
ゴム製品		1.02
輸送用機器		0.83
陸運業		0.46
石油・石炭製品		0.25
金属製品		0.22
不動産業		0.21
合計		100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。