有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/25-2025/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円	株式	19,500	3,432.24	4,259.00	-	5.11
		日本	電気機器		66,928,794	83,050,500	-
2	アドバンテスト	日本・円	株式	4,800	15,405.00	14,650.00	-	4.33
		日本	電気機器		73,944,000	70,320,000	-
3	日立製作所	日本・円	株式	17,800	4,030.01	3,930.00	-	4.31
		日本	電気機器		71,734,353	69,954,000	-
4	東京エレクトロン	日本・円	株式	2,500	27,255.00	26,360.00	-	4.06
		日本	電気機器		68,137,500	65,900,000	-
5	トヨタ自動車	日本・円	株式	22,900	2,929.65	2,849.50	-	4.02
		日本	輸送用機器		67,089,009	65,253,550	-
6	HOYA	日本・円	株式	2,500	20,950.00	20,475.00	-	3.15
		日本	精密機器		52,375,000	51,187,500	-
7	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	7,700	6,219.00	6,269.00	-	2.97
		日本	保険業		47,886,300	48,271,300	-
8	任天堂	日本・円	株式	3,300	13,092.31	12,805.00	-	2.60
		日本	その他製品		43,204,628	42,256,500	-
9	リクルートホールディングス	日本・円	株式	5,300	7,768.00	7,963.00	-	2.60
		日本	サービス業		41,170,400	42,203,900	-
10	ファーストリテイリング	日本・円	株式	900	45,690.00	45,040.00	-	2.49
		日本	小売業		41,121,000	40,536,000	-
11	キーエンス	日本・円	株式	700	55,750.00	55,180.00	-	2.38
		日本	電気機器		39,025,000	38,626,000	-
12	富士通	日本・円	株式	10,400	3,630.00	3,484.00	-	2.23
		日本	電気機器		37,752,000	36,233,600	-
13	三菱重工業	日本・円	株式	9,200	3,878.00	3,879.00	-	2.20
		日本	機械		35,677,600	35,686,800	-
14	伊藤忠商事	日本・円	株式	4,000	8,630.00	8,426.00	-	2.07
		日本	卸売業		34,520,000	33,704,000	-
15	ディスコ	日本・円	株式	700	48,810.00	46,510.00	-	2.00
		日本	機械		34,167,000	32,557,000	-
16	信越化学工業	日本・円	株式	6,400	4,737.00	4,853.00	-	1.91
		日本	化学		30,316,800	31,059,200	-
17	三菱電機	日本・円	株式	8,000	3,827.95	3,803.00	-	1.87
		日本	電気機器		30,623,640	30,424,000	-
18	三井物産	日本・円	株式	6,900	3,774.00	3,680.00	-	1.56
		日本	卸売業		26,040,600	25,392,000	-
19	KDDI	日本・円	株式	10,300	2,457.34	2,360.50	-	1.50
		日本	情報・通信業		25,310,614	24,313,150	-
20	武田薬品工業	日本・円	株式	5,400	4,456.00	4,315.00	-	1.43
		日本	医薬品		24,062,400	23,301,000	-
21	SOMPOホールディングス	日本・円	株式	4,700	4,694.00	4,575.00	-	1.32
		日本	保険業		22,061,800	21,502,500	-
22	日本電気	日本・円	株式	4,400	4,766.00	4,739.00	-	1.28
		日本	電気機器		20,970,400	20,851,600	-
23	中外製薬	日本・円	株式	3,200	6,772.00	6,448.00	-	1.27
		日本	医薬品		21,670,400	20,633,600	-
24	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本・円	株式	5,500	3,378.00	3,356.00	-	1.14
		日本	保険業		18,579,000	18,458,000	-
25	村田製作所	日本・円	株式	6,400	2,800.03	2,815.50	-	1.11
		日本	電気機器		17,920,246	18,019,200	-
26	味の素	日本・円	株式	4,100	4,210.00	4,246.00	-	1.07
		日本	食料品		17,261,000	17,408,600	-
27	ソフトバンク	日本・円	株式	76,100	227.09	217.70	-	1.02
		日本	情報・通信業		17,282,309	16,566,970	-
28	小松製作所	日本・円	株式	2,900	5,309.00	5,160.00	-	0.92
		日本	機械		15,396,100	14,964,000	-
29	TDK	日本・円	株式	6,800	2,127.00	2,148.50	-	0.90
		日本	電気機器		14,463,600	14,609,800	-
30	ファナック	日本・円	株式	3,400	4,294.00	4,262.00	-	0.89
		日本	電気機器		14,599,600	14,490,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.00
投資証券	0.17
合計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	32.35
機械		6.98
情報・通信業		6.48
輸送用機器		6.18
医薬品		5.73
保険業		5.63
小売業		4.83
化学		4.81
精密機器		4.70
その他製品		4.27
卸売業		4.22
食料品		3.36
サービス業		3.30
建設業		1.52
その他金融業		1.41
非鉄金属		1.41
ゴム製品		0.76
電気・ガス業		0.44
不動産業		0.33
海運業		0.22
陸運業		0.08
合計		99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。