有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/25-2024/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本・円	株式	2,900	39,330.00	39,570.00	-	6.55
		日本	電気機器		114,057,000	114,753,000	-
2	キーエンス	日本・円	株式	1,200	71,830.00	69,540.00	-	4.76
		日本	電気機器		86,196,000	83,448,000	-
3	ソニーグループ	日本・円	株式	5,800	13,450.00	12,985.00	-	4.30
		日本	電気機器		78,010,000	75,313,000	-
4	日立製作所	日本・円	株式	5,400	13,780.00	13,905.00	-	4.28
		日本	電気機器		74,412,000	75,087,000	-
5	信越化学工業	日本・円	株式	10,500	6,874.00	6,584.00	-	3.94
		日本	化学		72,177,000	69,132,000	-
6	HOYA	日本・円	株式	3,300	19,675.00	18,740.00	-	3.53
		日本	精密機器		64,927,500	61,842,000	-
7	ファーストリテイリング	日本・円	株式	1,000	47,410.00	47,140.00	-	2.69
		日本	小売業		47,410,000	47,140,000	-
8	任天堂	日本・円	株式	5,600	8,426.00	8,196.00	-	2.62
		日本	その他製品		47,185,600	45,897,600	-
9	ディスコ	日本・円	株式	800	54,790.00	57,190.00	-	2.61
		日本	機械		43,832,000	45,752,000	-
10	アドバンテスト	日本・円	株式	6,600	6,546.00	6,819.00	-	2.57
		日本	電気機器		43,203,600	45,005,400	-
11	第一三共	日本・円	株式	9,000	4,913.00	4,777.00	-	2.45
		日本	医薬品		44,217,000	42,993,000	-
12	リクルートホールディングス	日本・円	株式	6,100	6,744.00	6,707.00	-	2.33
		日本	サービス業		41,138,400	40,912,700	-
13	三井物産	日本・円	株式	5,500	7,145.00	7,106.00	-	2.23
		日本	卸売業		39,297,500	39,083,000	-
14	伊藤忠商事	日本・円	株式	5,600	6,645.00	6,466.00	-	2.07
		日本	卸売業		37,212,000	36,209,600	-
15	KDDI	日本・円	株式	7,200	4,585.00	4,482.00	-	1.84
		日本	情報・通信業		33,012,000	32,270,400	-
16	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	6,500	4,779.00	4,703.00	-	1.74
		日本	保険業		31,063,500	30,569,500	-
17	日本たばこ産業	日本・円	株式	6,500	3,978.00	4,054.00	-	1.50
		日本	食料品		25,857,000	26,351,000	-
18	三菱電機	日本・円	株式	10,300	2,573.00	2,512.00	-	1.48
		日本	電気機器		26,501,900	25,873,600	-
19	SMC	日本・円	株式	300	87,000.00	84,830.00	-	1.45
		日本	機械		26,100,000	25,449,000	-
20	レーザーテック	日本・円	株式	600	42,920.00	41,800.00	-	1.43
		日本	電気機器		25,752,000	25,080,000	-
21	富士通	日本・円	株式	10,000	2,604.00	2,490.00	-	1.42
		日本	電気機器		26,040,000	24,900,000	-
22	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	9,300	2,612.00	2,670.50	-	1.42
		日本	電気機器		24,291,600	24,835,650	-
23	ソフトバンク	日本・円	株式	11,600	2,045.00	1,951.00	-	1.29
		日本	情報・通信業		23,722,000	22,631,600	-
24	中外製薬	日本・円	株式	3,700	5,881.00	5,774.00	-	1.22
		日本	医薬品		21,759,700	21,363,800	-
25	ファナック	日本・円	株式	4,800	4,387.00	4,185.00	-	1.15
		日本	電気機器		21,057,600	20,088,000	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円	株式	8,600	2,188.50	2,206.00	-	1.08
		日本	小売業		18,821,100	18,971,600	-
27	ダイキン工業	日本・円	株式	900	20,660.00	20,600.00	-	1.06
		日本	機械		18,594,000	18,540,000	-
28	村田製作所	日本・円	株式	6,300	2,915.50	2,824.00	-	1.02
		日本	電気機器		18,367,650	17,791,200	-
29	アステラス製薬	日本・円	株式	10,800	1,672.00	1,643.50	-	1.01
		日本	医薬品		18,057,600	17,749,800	-
30	小松製作所	日本・円	株式	4,000	4,507.00	4,423.00	-	1.01
		日本	機械		18,028,000	17,692,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.52
投資証券	0.56
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	35.14
機械		7.15
医薬品		6.97
情報・通信業		6.87
化学		6.40
小売業		5.70
精密機器		5.32
卸売業		4.63
食料品		3.51
サービス業		3.46
保険業		3.23
その他製品		3.12
その他金融業		1.65
建設業		1.20
ゴム製品		0.99
海運業		0.96
輸送用機器		0.96
電気・ガス業		0.40
不動産業		0.36
陸運業		0.28
金属製品		0.22
合計		98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。