有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/25-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日立製作所	日本・円	株式	13,400	3,857.28	3,781.00	-	6.43
		日本	電気機器		51,687,553	50,665,400	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	15,700	2,752.43	2,777.50	-	5.53
		日本	電気機器		43,213,202	43,606,750	-
3	キーエンス	日本・円	株式	500	69,170.00	68,360.00	-	4.33
		日本	電気機器		34,585,000	34,180,000	-
4	トヨタ自動車	日本・円	株式	11,800	2,618.16	2,542.50	-	3.80
		日本	輸送用機器		30,894,292	30,001,500	-
5	HOYA	日本・円	株式	1,500	20,070.00	19,785.00	-	3.76
		日本	精密機器		30,105,000	29,677,500	-
6	東京エレクトロン	日本・円	株式	1,100	24,020.00	25,290.00	-	3.53
		日本	電気機器		26,422,000	27,819,000	-
7	リクルートホールディングス	日本・円	株式	3,000	9,224.00	8,705.00	-	3.31
		日本	サービス業		27,672,000	26,115,000	-
8	ファーストリテイリング	日本・円	株式	500	47,930.00	47,420.00	-	3.01
		日本	小売業		23,965,000	23,710,000	-
9	信越化学工業	日本・円	株式	3,800	5,876.00	5,977.00	-	2.88
		日本	化学		22,328,800	22,712,600	-
10	第一三共	日本・円	株式	4,300	4,734.00	4,709.00	-	2.57
		日本	医薬品		20,356,200	20,248,700	-
11	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	3,700	5,445.00	5,231.00	-	2.45
		日本	保険業		20,146,500	19,354,700	-
12	伊藤忠商事	日本・円	株式	2,400	7,758.00	7,678.00	-	2.34
		日本	卸売業		18,619,200	18,427,200	-
13	任天堂	日本・円	株式	2,400	7,716.00	7,636.00	-	2.32
		日本	その他製品		18,518,400	18,326,400	-
14	アドバンテスト	日本・円	株式	2,400	6,315.00	6,741.00	-	2.05
		日本	電気機器		15,156,000	16,178,400	-
15	ディスコ	日本・円	株式	400	35,660.00	37,490.00	-	1.90
		日本	機械		14,264,000	14,996,000	-
16	KDDI	日本・円	株式	3,200	4,822.00	4,594.00	-	1.86
		日本	情報・通信業		15,430,400	14,700,800	-
17	三井物産	日本・円	株式	4,200	3,103.11	3,178.00	-	1.69
		日本	卸売業		13,033,087	13,347,600	-
18	中外製薬	日本・円	株式	1,600	7,096.00	6,932.00	-	1.41
		日本	医薬品		11,353,600	11,091,200	-
19	日本たばこ産業	日本・円	株式	2,500	4,175.91	4,179.00	-	1.32
		日本	食料品		10,439,779	10,447,500	-
20	三菱電機	日本・円	株式	4,400	2,276.50	2,303.50	-	1.29
		日本	電気機器		10,016,600	10,135,400	-
21	富士通	日本・円	株式	3,200	2,937.00	2,935.50	-	1.19
		日本	電気機器		9,398,400	9,393,600	-
22	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本・円	株式	2,800	3,398.00	3,330.00	-	1.18
		日本	保険業		9,514,400	9,324,000	-
23	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	4,300	2,018.00	2,079.00	-	1.13
		日本	電気機器		8,677,400	8,939,700	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円	株式	3,900	2,139.00	2,147.00	-	1.06
		日本	小売業		8,342,100	8,373,300	-
25	小松製作所	日本・円	株式	2,100	3,895.00	3,966.00	-	1.06
		日本	機械		8,179,500	8,328,600	-
26	ソフトバンク	日本・円	株式	42,900	197.90	187.20	-	1.02
		日本	情報・通信業		8,489,910	8,030,880	-
27	ダイキン工業	日本・円	株式	400	18,230.00	20,075.00	-	1.02
		日本	機械		7,292,000	8,030,000	-
28	SOMPOホールディングス	日本・円	株式	2,500	3,282.00	3,201.00	-	1.01
		日本	保険業		8,205,000	8,002,500	-
29	ファナック	日本・円	株式	1,900	3,951.00	4,190.00	-	1.01
		日本	電気機器		7,506,900	7,961,000	-
30	村田製作所	日本・円	株式	2,600	2,804.00	2,806.50	-	0.93
		日本	電気機器		7,290,400	7,296,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.07
投資証券	0.41
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	32.63
医薬品		6.59
情報・通信業		6.58
小売業		6.23
機械		5.62
化学		5.49
輸送用機器		5.41
精密機器		5.34
保険業		4.65
卸売業		4.59
サービス業		4.02
食料品		3.46
その他製品		3.15
その他金融業		1.50
電気・ガス業		1.21
建設業		1.14
ゴム製品		0.70
不動産業		0.33
海運業		0.25
金属製品		0.10
陸運業		0.10
合計		99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。