有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月24日)

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【提出】: 2021/12/17 9:04
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【項目】: 47項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
						(2021年9月末日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	ダイキン工業	日本・円	株式	8,700	26,145.00	24,460.00	-	11.04%
1	ダイキン工業	日本	機械	8,700	227,461,500	212,802,000	-	11.04%
2	TOTO	日本・円	株式	33,100	5,430.27	5,330.00	-	9.15%
2	TOTO	日本	ガラス・土石製品	33,100	179,741,962	176,423,000	-	9.15%
3	T D K	日本・円	株式	42,000	4,183.57	4,045.00	-	8.81%
3	T D K	日本	電気機器	42,000	175,710,112	169,890,000	-	8.81%
4	リンナイ	日本・円	株式	12,500	13,194.08	12,260.00	-	7.95%
4	リンナイ	日本	金属製品	12,500	164,926,095	153,250,000	-	7.95%
5	栗田工業	日本・円	株式	28,100	5,778.96	5,400.00	-	7.87%
5	栗田工業	日本	機械	28,100	162,388,990	151,740,000	-	7.87%
6	太陽誘電	日本・円	株式	21,000	7,318.88	6,610.00	-	7.20%
6	太陽誘電	日本	電気機器	21,000	153,696,622	138,810,000	-	7.20%
7	三浦工業	日本・円	株式	30,300	5,037.91	4,490.00	-	7.06%
7	三浦工業	日本	機械	30,300	152,648,830	136,047,000	-	7.06%
8	荏原製作所	日本・円	株式	23,100	5,849.52	5,550.00	-	6.65%
8	荏原製作所	日本	機械	23,100	135,124,018	128,205,000	-	6.65%
9	日本碍子	日本・円	株式	52,000	1,964.11	1,903.00	-	5.13%
9	日本碍子	日本	ガラス・土石製品	52,000	102,134,222	98,956,000	-	5.13%
10	DOWAホールディングス	日本・円	株式	15,000	4,470.69	4,420.00	-	3.44%
10	DOWAホールディングス	日本	非鉄金属	15,000	67,060,401	66,300,000	-	3.44%
11	レノバ	日本・円	株式	12,600	5,315.50	4,595.00	-	3.00%
11	レノバ	日本	電気・ガス業	12,600	66,975,418	57,897,000	-	3.00%
12	ウエストホールディングス	日本・円	株式	11,100	5,610.00	4,975.00	-	2.86%
12	ウエストホールディングス	日本	建設業	11,100	62,271,000	55,222,500	-	2.86%

13	ジーエス・ユアサコーポ	日本・円	株式	19,900	2,638.00	2,542.00	-	2.62%
13	ジーエス・ユアサコーポ	日本	電気機器	19,900	52,496,200	50,585,800	-	2.62%
14	富士通ゼネラル	日本・円	株式	17,500	2,930.00	2,785.00	-	2.53%
14	富士通ゼネラル	日本	電気機器	17,500	51,275,000	48,737,500	-	2.53%
15	ダイセキ	日本・円	株式	8,300	4,978.72	4,885.00	-	2.10%
15	ダイセキ	日本	サービス業	8,300	41,323,427	40,545,500	-	2.10%
16	ミダックホールディングス	日本・円	株式	5,400	6,100.00	5,380.00	-	1.51%
16	ミダックホールディングス	日本	サービス業	5,400	32,940,000	29,052,000	-	1.51%
17	アサヒHD	日本・円	株式	12,800	2,145.00	2,030.00	-	1.35%
17	アサヒHD	日本	非鉄金属	12,800	27,456,000	25,984,000	-	1.35%
18	日新電機	日本・円	株式	17,300	1,477.00	1,370.00	-	1.23%
18	日新電機	日本	電気機器	17,300	25,552,100	23,701,000	-	1.23%
19	ライト工業	日本・円	株式	11,600	1,978.00	1,980.00	-	1.19%
19	ライト工業	日本	建設業	11,600	22,944,800	22,968,000	-	1.19%
20	ニチコン	日本・円	株式	18,800	1,099.00	1,062.00	-	1.04%
20	ニチコン	日本	電気機器	18,800	20,661,200	19,965,600	-	1.04%
21	メタウォーター	日本・円	株式	8,300	1,934.00	1,888.00	-	0.81%
21	メタウォーター	日本	電気・ガス業	8,300	16,052,200	15,670,400	-	0.81%
22	タムラ製作所	日本・円	株式	19,800	757.00	731.00	-	0.75%
22	タムラ製作所	日本	電気機器	19,800	14,988,600	14,473,800	-	0.75%
23	グリムス	日本・円	株式	4,700	3,095.00	2,964.00	-	0.72%
23	グリムス	日本	卸売業	4,700	14,546,500	13,930,800	-	0.72%
24	オルガノ	日本・円	株式	1,900	7,110.00	6,870.00	-	0.68%
24	オルガノ	日本	機械	1,900	13,509,000	13,053,000	-	0.68%
25	古河電池	日本・円	株式	7,900	1,556.00	1,525.00	-	0.62%
25	古河電池	日本	電気機器	7,900	12,292,400	12,047,500	-	0.62%
26	日本ケミコン	日本・円	株式	4,900	2,230.00	2,162.00	-	0.55%
26	日本ケミコン	日本	電気機器	4,900	10,927,000	10,593,800	-	0.55%
27	野村マイクロ・サイエンス	日本・円	株式	2,000	5,190.00	4,850.00	-	0.50%
27	野村マイクロ・サイエンス	日本	機械	2,000	10,380,000	9,700,000	-	0.50%
28	荏原実業	日本・円	株式	2,600	2,906.00	2,661.00	-	0.36%
28	荏原実業	日本	機械	2,600	7,555,600	6,918,600	-	0.36%
29	Abalance	日本・円	株式	1,100	5,290.00	5,660.00	-	0.32%
29	Abalance	日本	電気機器	1,100	5,819,000	6,226,000	-	0.32%
30	田中化学研究所	日本・円	株式	5,200	975.00	947.00	-	0.26%
30	田中化学研究所	日本	化学	5,200	5,070,000	4,924,400	-	0.26%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(2021年9月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.33%
合計	99.33%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率
	(2021年9月末日現在)
業種	投資比率
建設業	4.06%
化学	0.26%
ガラス・土石製品	14.29%
非鉄金属	4.79%
金属製品	7.95%
機械	34.16%
電気機器	25.68%
電気・ガス業	3.82%
卸売業	0.72%
サービス業	3.61%
合計	99.33%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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