有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/25-2024/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	荏原製作所	日本・円	株式	21,900	13,290.00	13,790.00	-	12.23
		日本	機械		291,051,000	302,001,000	-
2	村田製作所	日本・円	株式	76,300	2,915.50	2,824.00	-	8.73
		日本	電気機器		222,452,650	215,471,200	-
3	ダイキン工業	日本・円	株式	9,200	20,660.00	20,600.00	-	7.68
		日本	機械		190,072,000	189,520,000	-
4	TOTO	日本・円	株式	42,000	4,182.00	4,272.00	-	7.27
		日本	ガラス・土石製品		175,644,000	179,424,000	-
5	栗田工業	日本・円	株式	27,700	6,361.00	6,301.00	-	7.07
		日本	機械		176,199,700	174,537,700	-
6	LIXIL	日本・円	株式	68,200	1,910.00	1,877.00	-	5.19
		日本	金属製品		130,262,000	128,011,400	-
7	リンナイ	日本・円	株式	34,800	3,540.00	3,484.00	-	4.91
		日本	金属製品		123,192,000	121,243,200	-
8	太陽誘電	日本・円	株式	31,000	3,600.00	3,625.00	-	4.55
		日本	電気機器		111,600,000	112,375,000	-
9	日本碍子	日本・円	株式	49,400	2,026.50	2,040.00	-	4.08
		日本	ガラス・土石製品		100,109,100	100,776,000	-
10	三菱マテリアル	日本・円	株式	31,100	2,986.50	2,917.50	-	3.68
		日本	非鉄金属		92,880,150	90,734,250	-
11	三浦工業	日本・円	株式	29,800	2,963.50	2,925.50	-	3.53
		日本	機械		88,312,300	87,179,900	-
12	DOWAホールディングス	日本・円	株式	14,800	5,457.00	5,329.00	-	3.19
		日本	非鉄金属		80,763,600	78,869,200	-
13	オルガノ	日本・円	株式	7,400	7,370.00	7,700.00	-	2.31
		日本	機械		54,538,000	56,980,000	-
14	大栄環境	日本・円	株式	19,800	2,740.00	2,672.00	-	2.14
		日本	サービス業		54,252,000	52,905,600	-
15	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	15,900	3,127.00	3,146.00	-	2.03
		日本	電気機器		49,719,300	50,021,400	-
16	野村マイクロ・サイエンス	日本・円	株式	7,600	4,787.50	5,940.00	-	1.83
		日本	機械		36,385,000	45,144,000	-
17	日東工業	日本・円	株式	9,600	4,470.00	4,140.00	-	1.61
		日本	電気機器		42,912,000	39,744,000	-
18	タクマ	日本・円	株式	19,700	1,910.00	1,904.00	-	1.52
		日本	機械		37,627,000	37,508,800	-
19	AREホールディングス	日本・円	株式	18,900	1,995.00	1,932.00	-	1.48
		日本	非鉄金属		37,705,500	36,514,800	-
20	富士通ゼネラル	日本・円	株式	17,400	1,946.50	1,884.00	-	1.33
		日本	電気機器		33,869,100	32,781,600	-
21	ウエストホールディングス	日本・円	株式	11,000	2,846.00	2,879.00	-	1.28
		日本	建設業		31,306,000	31,669,000	-
22	日本ピラー工業	日本・円	株式	4,900	5,970.00	6,380.00	-	1.27
		日本	機械		29,253,000	31,262,000	-
23	ダイセキ	日本・円	株式	8,200	3,770.00	3,645.00	-	1.21
		日本	サービス業		30,914,000	29,889,000	-
24	大氣社	日本・円	株式	5,300	4,795.00	4,645.00	-	1.00
		日本	建設業		25,413,500	24,618,500	-
25	ニチコン	日本・円	株式	18,500	1,314.00	1,285.00	-	0.96
		日本	電気機器		24,309,000	23,772,500	-
26	レノバ	日本・円	株式	18,700	1,281.00	1,242.00	-	0.94
		日本	電気・ガス業		23,954,700	23,225,400	-
27	ライト工業	日本・円	株式	10,700	1,990.00	2,037.00	-	0.88
		日本	建設業		21,293,000	21,795,900	-
28	メタウォーター	日本・円	株式	7,300	2,288.00	2,293.00	-	0.68
		日本	電気・ガス業		16,702,400	16,738,900	-
29	TREホールディングス	日本・円	株式	12,500	1,249.00	1,189.00	-	0.60
		日本	サービス業		15,612,500	14,862,500	-
30	酉島製作所	日本・円	株式	4,700	2,794.00	2,843.00	-	0.54
		日本	機械		13,131,800	13,362,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.51
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	国内	37.97
電気機器		20.50
ガラス・土石製品		11.35
金属製品		10.10
非鉄金属		8.35
サービス業		4.38
建設業		3.16
電気・ガス業		2.26
卸売業		0.44
合計		98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。