有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/25-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	荏原製作所	日本・円	株式	32,300	2,059.50	2,327.50	-	10.34
		日本	機械		66,521,850	75,178,250	-
2	ダイキン工業	日本・円	株式	3,400	18,230.00	20,075.00	-	9.39
		日本	機械		61,982,000	68,255,000	-
3	TOTO	日本・円	株式	12,500	4,919.00	5,337.00	-	9.18
		日本	ガラス・土石製品		61,487,500	66,712,500	-
4	村田製作所	日本・円	株式	21,900	2,804.00	2,806.50	-	8.45
		日本	電気機器		61,407,600	61,462,350	-
5	栗田工業	日本・円	株式	8,200	5,949.00	6,166.00	-	6.95
		日本	機械		48,781,800	50,561,200	-
6	リンナイ	日本・円	株式	10,300	3,477.00	3,531.00	-	5.00
		日本	金属製品		35,813,100	36,369,300	-
7	LIXIL	日本・円	株式	20,200	1,755.00	1,713.50	-	4.76
		日本	金属製品		35,451,000	34,612,700	-
8	三浦工業	日本・円	株式	8,800	3,462.00	3,512.00	-	4.25
		日本	機械		30,465,600	30,905,600	-
9	日本碍子	日本・円	株式	14,700	1,887.00	1,871.00	-	3.78
		日本	ガラス・土石製品		27,738,900	27,503,700	-
10	太陽誘電	日本・円	株式	9,200	2,908.50	2,915.50	-	3.69
		日本	電気機器		26,758,200	26,822,600	-
11	三菱マテリアル	日本・円	株式	9,300	2,536.00	2,575.00	-	3.29
		日本	非鉄金属		23,584,800	23,947,500	-
12	DOWAホールディングス	日本・円	株式	4,400	5,176.00	5,255.00	-	3.18
		日本	非鉄金属		22,774,400	23,122,000	-
13	大栄環境	日本・円	株式	5,900	3,150.00	3,110.00	-	2.52
		日本	サービス業		18,585,000	18,349,000	-
14	オルガノ	日本・円	株式	2,200	7,030.00	7,000.00	-	2.12
		日本	機械		15,466,000	15,400,000	-
15	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	4,700	2,994.50	2,847.50	-	1.84
		日本	電気機器		14,074,150	13,383,250	-
16	ダイヘン	日本・円	株式	1,800	6,570.00	6,520.00	-	1.61
		日本	電気機器		11,826,000	11,736,000	-
17	富士通ゼネラル	日本・円	株式	5,100	2,090.50	2,110.00	-	1.48
		日本	電気機器		10,661,550	10,761,000	-
18	AREホールディングス	日本・円	株式	5,600	1,842.00	1,815.00	-	1.40
		日本	非鉄金属		10,315,200	10,164,000	-
19	ダイセキ	日本・円	株式	2,400	3,900.00	3,745.00	-	1.24
		日本	サービス業		9,360,000	8,988,000	-
20	ウエストホールディングス	日本・円	株式	3,200	2,484.00	2,773.00	-	1.22
		日本	建設業		7,948,800	8,873,600	-
21	日東工業	日本・円	株式	2,900	3,035.00	3,010.00	-	1.20
		日本	電気機器		8,801,500	8,729,000	-
22	大氣社	日本・円	株式	1,600	5,000.00	4,895.00	-	1.08
		日本	建設業		8,000,000	7,832,000	-
23	新晃工業	日本・円	株式	1,600	4,765.00	4,690.00	-	1.03
		日本	機械		7,624,000	7,504,000	-
24	東テク	日本・円	株式	2,500	2,514.00	2,656.00	-	0.91
		日本	卸売業		6,285,000	6,640,000	-
25	レノバ	日本・円	株式	6,400	1,008.00	1,010.00	-	0.89
		日本	電気・ガス業		6,451,200	6,464,000	-
26	PILLAR	日本・円	株式	1,500	4,170.00	4,150.00	-	0.86
		日本	機械		6,255,000	6,225,000	-
27	TREホールディングス	日本・円	株式	3,700	1,604.00	1,651.00	-	0.84
		日本	サービス業		5,934,800	6,108,700	-
28	ライト工業	日本・円	株式	2,800	2,144.00	2,165.00	-	0.83
		日本	建設業		6,003,200	6,062,000	-
29	野村マイクロ・サイエンス	日本・円	株式	2,400	2,409.00	2,426.00	-	0.80
		日本	機械		5,781,600	5,822,400	-
30	ニチコン	日本・円	株式	5,500	951.00	952.00	-	0.72
		日本	電気機器		5,230,500	5,236,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.94
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	国内	36.48
電気機器		19.94
ガラス・土石製品		12.96
金属製品		9.76
非鉄金属		7.87
サービス業		4.60
建設業		3.45
電気・ガス業		1.92
卸売業		1.46
鉄鋼		0.51
合計		98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。