有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/25-2023/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	TOTO	日本・円	株式	58,400	3,877.08	3,863.00	-	9.52
		日本	ガラス・土石製品		226,421,600	225,599,200	-
2	荏原製作所	日本・円	株式	30,500	7,058.22	7,009.00	-	9.02
		日本	機械		215,275,800	213,774,500	-
3	ダイキン工業	日本・円	株式	8,800	24,285.56	23,475.00	-	8.72
		日本	機械		213,713,000	206,580,000	-
4	栗田工業	日本・円	株式	38,400	5,384.82	5,214.00	-	8.45
		日本	機械		206,777,400	200,217,600	-
5	太陽誘電	日本・円	株式	43,000	4,198.96	4,049.00	-	7.35
		日本	電気機器		180,555,600	174,107,000	-
6	LIXIL	日本・円	株式	94,900	1,823.60	1,741.50	-	6.97
		日本	金属製品		173,059,800	165,268,350	-
7	リンナイ	日本・円	株式	49,600	2,788.85	2,800.00	-	5.86
		日本	金属製品		138,327,100	138,880,000	-
8	日本碍子	日本・円	株式	68,600	2,022.37	1,982.00	-	5.74
		日本	ガラス・土石製品		138,734,850	135,965,200	-
9	三浦工業	日本・円	株式	41,400	3,121.65	3,010.00	-	5.26
		日本	機械		129,236,400	124,614,000	-
10	DOWAホールディングス	日本・円	株式	20,500	4,953.35	4,651.00	-	4.02
		日本	非鉄金属		101,543,800	95,345,500	-
11	富士通ゼネラル	日本・円	株式	24,100	2,799.14	2,806.50	-	2.85
		日本	電気機器		67,459,400	67,636,650	-
12	AREホールディングス	日本・円	株式	26,300	1,945.07	1,897.00	-	2.11
		日本	非鉄金属		51,155,600	49,891,100	-
13	日東工業	日本・円	株式	13,400	3,815.44	3,585.00	-	2.03
		日本	電気機器		51,127,000	48,039,000	-
14	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	17,700	2,689.65	2,663.00	-	1.99
		日本	電気機器		47,606,950	47,135,100	-
15	ダイセキ	日本・円	株式	11,200	4,135.93	4,000.00	-	1.89
		日本	サービス業		46,322,500	44,800,000	-
16	オルガノ	日本・円	株式	10,200	3,965.88	4,200.00	-	1.81
		日本	機械		40,452,000	42,840,000	-
17	タクマ	日本・円	株式	27,400	1,591.32	1,548.00	-	1.79
		日本	機械		43,602,200	42,415,200	-
18	ニチコン	日本・円	株式	25,700	1,350.40	1,410.00	-	1.53
		日本	電気機器		34,705,500	36,237,000	-
19	大氣社	日本・円	株式	7,400	4,594.72	4,520.00	-	1.41
		日本	建設業		34,001,000	33,448,000	-
20	ウエストホールディングス	日本・円	株式	10,200	3,156.91	3,215.00	-	1.38
		日本	建設業		32,200,500	32,793,000	-
21	ライト工業	日本・円	株式	14,800	2,035.48	2,063.00	-	1.29
		日本	建設業		30,125,200	30,532,400	-
22	レノバ	日本・円	株式	26,100	1,154.75	1,132.00	-	1.25
		日本	電気・ガス業		30,139,200	29,545,200	-
23	日本ピラー工業	日本・円	株式	6,900	3,853.91	3,905.00	-	1.14
		日本	機械		26,592,000	26,944,500	-
24	TREホールディングス	日本・円	株式	17,400	1,229.28	1,205.00	-	0.88
		日本	サービス業		21,389,600	20,967,000	-
25	メタウォーター	日本・円	株式	10,100	1,862.56	1,865.00	-	0.79
		日本	電気・ガス業		18,811,900	18,836,500	-
26	野村マイクロ・サイエンス	日本・円	株式	2,800	6,073.57	6,090.00	-	0.72
		日本	機械		17,006,000	17,052,000	-
27	明星工業	日本・円	株式	15,500	1,024.05	1,011.00	-	0.66
		日本	建設業		15,872,800	15,670,500	-
28	タムラ製作所	日本・円	株式	27,400	568.23	559.00	-	0.65
		日本	電気機器		15,569,600	15,316,600	-
29	イーレックス	日本・円	株式	19,600	788.74	767.00	-	0.63
		日本	電気・ガス業		15,459,400	15,033,200	-
30	田中化学研究所	日本・円	株式	10,700	1,306.28	1,279.00	-	0.58
		日本	化学		13,977,200	13,685,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.92
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	国内	36.89
電気機器		17.55
ガラス・土石製品		15.26
金属製品		12.83
非鉄金属		6.13
建設業		4.74
サービス業		3.27
電気・ガス業		2.68
化学		0.58
合計		99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。