有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/25-2023/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ダイキン工業	日本・円	株式	14,200	22,950.00	23,655.00	-	10.50
		日本	機械		325,890,000	335,901,000	-
2	栗田工業	日本・円	株式	52,500	5,890.00	6,040.00	-	9.91
		日本	機械		309,225,000	317,100,000	-
3	LIXIL	日本・円	株式	129,800	2,154.00	2,177.00	-	8.83
		日本	金属製品		279,589,200	282,574,600	-
4	TOTO	日本・円	株式	53,300	4,415.00	4,420.00	-	7.36
		日本	ガラス・土石製品		235,319,500	235,586,000	-
5	リンナイ	日本・円	株式	67,800	3,206.66	3,235.00	-	6.86
		日本	金属製品		217,412,000	219,333,000	-
6	三浦工業	日本・円	株式	56,600	3,300.00	3,380.00	-	5.98
		日本	機械		186,780,000	191,308,000	-
7	太陽誘電	日本・円	株式	39,200	4,265.00	4,440.00	-	5.44
		日本	電気機器		167,188,000	174,048,000	-
8	荏原製作所	日本・円	株式	27,700	5,870.00	6,130.00	-	5.31
		日本	機械		162,599,000	169,801,000	-
9	日本碍子	日本・円	株式	95,600	1,715.00	1,752.00	-	5.24
		日本	ガラス・土石製品		163,954,000	167,491,200	-
10	富士通ゼネラル	日本・円	株式	32,900	3,540.00	3,735.00	-	3.84
		日本	電気機器		116,466,000	122,881,500	-
11	DOWAホールディングス	日本・円	株式	18,700	4,160.00	4,245.00	-	2.48
		日本	非鉄金属		77,792,000	79,381,500	-
12	アサヒホールディングス	日本・円	株式	36,000	2,010.00	2,022.00	-	2.28
		日本	非鉄金属		72,360,000	72,792,000	-
13	ダイセキ	日本・円	株式	15,400	3,905.00	4,195.00	-	2.02
		日本	サービス業		60,137,000	64,603,000	-
14	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	24,300	2,277.00	2,382.00	-	1.81
		日本	電気機器		55,331,100	57,882,600	-
15	日新電機	日本・円	株式	32,500	1,698.00	1,697.00	-	1.72
		日本	電気機器		55,185,000	55,152,500	-
16	オルガノ	日本・円	株式	14,000	3,370.00	3,605.00	-	1.58
		日本	機械		47,180,000	50,470,000	-
17	Abalance	日本・円	株式	6,300	7,220.00	7,960.00	-	1.57
		日本	電気機器		45,486,000	50,148,000	-
18	イーレックス	日本・円	株式	26,800	1,818.00	1,831.00	-	1.53
		日本	電気・ガス業		48,722,400	49,070,800	-
19	ニチコン	日本・円	株式	35,300	1,371.00	1,380.00	-	1.52
		日本	電気機器		48,396,300	48,714,000	-
20	日東工業	日本・円	株式	18,300	2,637.00	2,642.00	-	1.51
		日本	電気機器		48,257,100	48,348,600	-
21	レノバ	日本・円	株式	23,800	1,969.00	1,990.00	-	1.48
		日本	電気・ガス業		46,862,200	47,362,000	-
22	ウエストホールディングス	日本・円	株式	13,900	3,170.00	3,240.00	-	1.41
		日本	建設業		44,063,000	45,036,000	-
23	ライト工業	日本・円	株式	20,900	1,946.00	1,951.00	-	1.27
		日本	建設業		40,671,400	40,775,900	-
24	大氣社	日本・円	株式	10,600	3,565.00	3,680.00	-	1.22
		日本	建設業		37,789,000	39,008,000	-
25	メタウォーター	日本・円	株式	21,600	1,662.00	1,727.00	-	1.17
		日本	電気・ガス業		35,899,200	37,303,200	-
26	日本ピラー工業	日本・円	株式	9,400	3,690.00	3,750.00	-	1.10
		日本	機械		34,686,000	35,250,000	-
27	TREホールディングス	日本・円	株式	23,800	1,384.00	1,430.00	-	1.06
		日本	サービス業		32,939,200	34,034,000	-
28	タムラ製作所	日本・円	株式	37,400	799.00	824.00	-	0.96
		日本	電気機器		29,882,600	30,817,600	-
29	ミダックホールディングス	日本・円	株式	12,600	2,231.00	2,155.00	-	0.85
		日本	サービス業		28,110,600	27,153,000	-
30	田中化学研究所	日本・円	株式	14,700	1,413.00	1,492.00	-	0.69
		日本	化学		20,771,100	21,932,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.41
合計	99.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	国内	34.88
電気機器		18.78
金属製品		15.69
ガラス・土石製品		12.60
非鉄金属		4.76
電気・ガス業		4.18
サービス業		3.93
建設業		3.90
化学		0.69
合計		99.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。