有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/25-2025/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	村田製作所	日本・円	株式	24,500	2,470.50	2,305.50	-	9.66
		日本	電気機器		60,527,250	56,484,750	-
2	ダイキン工業	日本・円	株式	3,400	16,905.00	16,140.00	-	9.39
		日本	機械		57,477,000	54,876,000	-
3	荏原製作所	日本・円	株式	22,500	2,386.00	2,248.00	-	8.65
		日本	機械		53,685,000	50,580,000	-
4	TOTO	日本・円	株式	11,300	4,051.00	3,893.00	-	7.53
		日本	ガラス・土石製品		45,776,300	43,990,900	-
5	栗田工業	日本・円	株式	7,400	4,828.00	4,590.00	-	5.81
		日本	機械		35,727,200	33,966,000	-
6	リンナイ	日本・円	株式	9,400	3,568.00	3,456.00	-	5.56
		日本	金属製品		33,539,200	32,486,400	-
7	LIXIL	日本・円	株式	18,400	1,836.00	1,727.50	-	5.44
		日本	金属製品		33,782,400	31,786,000	-
8	三浦工業	日本・円	株式	8,000	3,029.00	2,956.50	-	4.05
		日本	機械		24,232,000	23,652,000	-
9	日本碍子	日本・円	株式	12,700	1,963.00	1,835.50	-	3.99
		日本	ガラス・土石製品		24,930,100	23,310,850	-
10	三菱マテリアル	日本・円	株式	8,400	2,594.50	2,443.50	-	3.51
		日本	非鉄金属		21,793,800	20,525,400	-
11	太陽誘電	日本・円	株式	8,300	2,627.50	2,467.00	-	3.50
		日本	電気機器		21,808,250	20,476,100	-
12	DOWAホールディングス	日本・円	株式	4,000	4,893.00	4,629.00	-	3.17
		日本	非鉄金属		19,572,000	18,516,000	-
13	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	6,400	2,542.50	2,382.50	-	2.61
		日本	電気機器		16,272,000	15,248,000	-
14	大栄環境	日本・円	株式	5,300	2,898.00	2,848.00	-	2.58
		日本	サービス業		15,359,400	15,094,400	-
15	富士通ゼネラル	日本・円	株式	4,700	2,771.00	2,768.00	-	2.23
		日本	電気機器		13,023,700	13,009,600	-
16	オルガノ	日本・円	株式	2,000	6,970.00	6,370.00	-	2.18
		日本	機械		13,940,000	12,740,000	-
17	ダイセキ	日本・円	株式	3,300	3,850.00	3,730.00	-	2.11
		日本	サービス業		12,705,000	12,309,000	-
18	ダイヘン	日本・円	株式	1,600	6,920.00	6,330.00	-	1.73
		日本	電気機器		11,072,000	10,128,000	-
19	AREホールディングス	日本・円	株式	5,100	2,013.00	1,981.00	-	1.73
		日本	非鉄金属		10,266,300	10,103,100	-
20	日東工業	日本・円	株式	2,600	3,300.00	3,115.00	-	1.39
		日本	電気機器		8,580,000	8,099,000	-
21	ライト工業	日本・円	株式	3,100	2,525.00	2,462.00	-	1.31
		日本	建設業		7,827,500	7,632,200	-
22	大氣社	日本・円	株式	2,800	2,387.50	2,286.00	-	1.10
		日本	建設業		6,685,000	6,400,800	-
23	ニチコン	日本・円	株式	5,000	1,267.00	1,224.00	-	1.05
		日本	電気機器		6,335,000	6,120,000	-
24	TREホールディングス	日本・円	株式	3,400	1,691.00	1,618.00	-	0.94
		日本	サービス業		5,749,400	5,501,200	-
25	東テク	日本・円	株式	2,200	2,590.00	2,438.00	-	0.92
		日本	卸売業		5,698,000	5,363,600	-
26	新晃工業	日本・円	株式	4,100	1,273.00	1,204.00	-	0.84
		日本	機械		5,219,300	4,936,400	-
27	ウエストホールディングス	日本・円	株式	2,900	1,621.00	1,574.00	-	0.78
		日本	建設業		4,700,900	4,564,600	-
28	PILLAR	日本・円	株式	1,300	3,570.00	3,325.00	-	0.74
		日本	機械		4,641,000	4,322,500	-
29	月島ホールディングス	日本・円	株式	2,400	1,709.00	1,710.00	-	0.70
		日本	機械		4,101,600	4,104,000	-
30	野村マイクロ・サイエンス	日本・円	株式	1,700	2,651.00	2,403.00	-	0.70
		日本	機械		4,506,700	4,085,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	国内	33.59
電気機器		22.63
ガラス・土石製品		11.51
金属製品		11.00
非鉄金属		8.41
サービス業		5.63
建設業		3.18
電気・ガス業		1.29
卸売業		0.92
鉄鋼		0.62
合計		98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。