有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/25-2026/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	村田製作所	日本・円	株式	26,000	3,543.00	3,409.00	-	10.10
		日本	電気機器		92,118,000	88,634,000	-
2	荏原製作所	日本・円	株式	18,900	4,487.00	4,254.00	-	9.16
		日本	機械		84,804,300	80,400,600	-
3	ダイキン工業	日本・円	株式	4,300	19,350.00	18,685.00	-	9.15
		日本	機械		83,205,000	80,345,500	-
4	栗田工業	日本・円	株式	7,800	7,522.00	7,328.00	-	6.51
		日本	機械		58,671,600	57,158,400	-
5	TOTO	日本・円	株式	11,200	5,669.00	5,090.00	-	6.49
		日本	ガラス・土石製品		63,492,800	57,008,000	-
6	三菱マテリアル	日本・円	株式	8,900	4,965.00	4,815.00	-	4.88
		日本	非鉄金属		44,188,500	42,853,500	-
7	DOWAホールディングス	日本・円	株式	4,200	9,018.00	8,735.00	-	4.18
		日本	非鉄金属		37,875,600	36,687,000	-
8	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	6,800	5,015.00	5,277.00	-	4.09
		日本	電気機器		34,102,000	35,883,600	-
9	リンナイ	日本・円	株式	9,500	3,702.00	3,659.00	-	3.96
		日本	金属製品		35,169,000	34,760,500	-
10	太陽誘電	日本・円	株式	8,800	3,971.00	3,694.00	-	3.70
		日本	電気機器		34,944,800	32,507,200	-
11	LIXIL	日本・円	株式	19,400	1,663.50	1,621.50	-	3.58
		日本	金属製品		32,271,900	31,457,100	-
12	オルガノ	日本・円	株式	2,100	13,970.00	13,610.00	-	3.26
		日本	機械		29,337,000	28,581,000	-
13	三浦工業	日本・円	株式	8,500	3,125.00	3,106.00	-	3.01
		日本	機械		26,562,500	26,401,000	-
14	大栄環境	日本・円	株式	5,600	3,785.00	3,885.00	-	2.48
		日本	サービス業		21,196,000	21,756,000	-
15	ダイヘン	日本・円	株式	1,700	11,970.00	11,170.00	-	2.16
		日本	電気機器		20,349,000	18,989,000	-
16	AREホールディングス	日本・円	株式	5,400	3,440.00	3,355.00	-	2.06
		日本	非鉄金属		18,576,000	18,117,000	-
17	ダイセキ	日本・円	株式	3,200	3,850.00	3,855.00	-	1.41
		日本	サービス業		12,320,000	12,336,000	-
18	ライト工業	日本・円	株式	3,100	3,965.00	3,830.00	-	1.35
		日本	建設業		12,291,500	11,873,000	-
19	日機装	日本・円	株式	4,700	2,234.00	2,483.00	-	1.33
		日本	精密機器		10,499,800	11,670,100	-
20	日東工業	日本・円	株式	2,700	4,330.00	4,220.00	-	1.30
		日本	電気機器		11,691,000	11,394,000	-
21	山洋電気	日本・円	株式	2,600	4,390.00	4,360.00	-	1.29
		日本	電気機器		11,414,000	11,336,000	-
22	メタウォーター	日本・円	株式	3,000	3,450.00	3,400.00	-	1.16
		日本	電気・ガス業		10,350,000	10,200,000	-
23	PILLAR	日本・円	株式	1,400	7,220.00	7,000.00	-	1.12
		日本	機械		10,108,000	9,800,000	-
24	松田産業	日本・円	株式	1,500	6,480.00	6,220.00	-	1.06
		日本	卸売業		9,720,000	9,330,000	-
25	東テク	日本・円	株式	2,400	3,880.00	3,640.00	-	1.00
		日本	卸売業		9,312,000	8,736,000	-
26	ニチコン	日本・円	株式	4,700	1,832.00	1,715.00	-	0.92
		日本	電気機器		8,610,400	8,060,500	-
27	ノーリツ	日本・円	株式	3,300	2,316.00	2,308.00	-	0.87
		日本	金属製品		7,642,800	7,616,400	-
28	テクノ菱和	日本・円	株式	1,200	6,190.00	5,790.00	-	0.79
		日本	建設業		7,428,000	6,948,000	-
29	栗本鐵工所	日本・円	株式	4,300	1,530.00	1,522.00	-	0.75
		日本	鉄鋼		6,579,000	6,544,600	-
30	TREホールディングス	日本・円	株式	3,600	1,578.00	1,569.00	-	0.64
		日本	サービス業		5,680,800	5,648,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	国内	33.93
電気機器		24.92
非鉄金属		11.12
金属製品		8.41
ガラス・土石製品		6.49
サービス業		4.53
建設業		3.13
卸売業		2.06
電気・ガス業		1.75
精密機器		1.33
鉄鋼		0.75
化学		0.37
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。