有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月25日-令和4年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	TOTO	日本・円	株式	65,900	4,780.00	4,820.00	-	10.48
		日本	ガラス・土石製品		315,002,000	317,638,000	-
2	ダイキン工業	日本・円	株式	13,700	22,890.00	22,295.00	-	10.08
		日本	機械		313,593,000	305,441,500	-
3	栗田工業	日本・円	株式	52,700	5,370.00	5,160.00	-	8.97
		日本	機械		282,999,000	271,932,000	-
4	リンナイ	日本・円	株式	22,700	10,310.00	10,390.00	-	7.78
		日本	金属製品		234,037,000	235,853,000	-
5	LIXIL	日本・円	株式	94,700	2,225.00	2,119.00	-	6.62
		日本	金属製品		210,707,500	200,669,300	-
6	日本碍子	日本・円	株式	95,800	1,970.00	1,800.00	-	5.69
		日本	ガラス・土石製品		188,726,000	172,440,000	-
7	三浦工業	日本・円	株式	56,800	2,800.00	2,946.00	-	5.52
		日本	機械		159,040,000	167,332,800	-
8	富士通ゼネラル	日本・円	株式	49,500	2,918.00	3,005.00	-	4.91
		日本	電気機器		144,441,000	148,747,500	-
9	太陽誘電	日本・円	株式	39,300	3,985.00	3,725.00	-	4.83
		日本	電気機器		156,610,500	146,392,500	-
10	荏原製作所	日本・円	株式	27,800	5,000.00	4,735.00	-	4.34
		日本	機械		139,000,000	131,633,000	-
11	ダイセキ	日本・円	株式	23,100	4,445.00	4,460.00	-	3.40
		日本	サービス業		102,679,500	103,026,000	-
12	DOWAホールディングス	日本・円	株式	18,700	5,360.00	5,190.00	-	3.20
		日本	非鉄金属		100,232,000	97,053,000	-
13	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	36,500	2,415.00	2,258.00	-	2.72
		日本	電気機器		88,147,500	82,417,000	-
14	レノバ	日本・円	株式	23,900	3,635.00	3,405.00	-	2.68
		日本	電気・ガス業		86,876,500	81,379,500	-
15	アサヒホールディングス	日本・円	株式	36,100	2,135.00	2,030.00	-	2.42
		日本	非鉄金属		77,073,500	73,283,000	-
16	ニチコン	日本・円	株式	35,400	1,454.00	1,388.00	-	1.62
		日本	電気機器		51,471,600	49,135,200	-
17	日東工業	日本・円	株式	18,300	2,596.00	2,374.00	-	1.43
		日本	電気機器		47,506,800	43,444,200	-
18	日新電機	日本・円	株式	32,600	1,389.00	1,328.00	-	1.43
		日本	電気機器		45,281,400	43,292,800	-
19	TREホールディングス	日本・円	株式	23,800	1,704.00	1,700.00	-	1.33
		日本	サービス業		40,555,200	40,460,000	-
20	ライト工業	日本・円	株式	21,000	1,945.00	1,904.00	-	1.32
		日本	建設業		40,845,000	39,984,000	-
21	大氣社	日本・円	株式	10,600	3,300.00	3,220.00	-	1.13
		日本	建設業		34,980,000	34,132,000	-
22	オルガノ	日本・円	株式	14,000	2,210.00	2,051.00	-	0.95
		日本	機械		30,940,000	28,714,000	-
23	ミダックホールディングス	日本・円	株式	8,400	3,380.00	3,350.00	-	0.93
		日本	サービス業		28,392,000	28,140,000	-
24	メタウォーター	日本・円	株式	14,400	2,011.00	1,897.00	-	0.90
		日本	電気・ガス業		28,958,400	27,316,800	-
25	タムラ製作所	日本・円	株式	37,500	665.00	683.00	-	0.84
		日本	電気機器		24,937,500	25,612,500	-
26	松田産業	日本・円	株式	10,900	2,288.00	2,176.00	-	0.78
		日本	卸売業		24,939,200	23,718,400	-
27	ノーリツ	日本・円	株式	15,300	1,529.00	1,540.00	-	0.78
		日本	金属製品		23,393,700	23,562,000	-
28	日本ピラー工業	日本・円	株式	9,500	2,511.00	2,287.00	-	0.72
		日本	機械		23,854,500	21,726,500	-
29	田中化学研究所	日本・円	株式	14,700	1,697.00	1,473.00	-	0.71
		日本	化学		24,945,900	21,653,100	-
30	グリムス	日本・円	株式	8,900	1,634.00	1,552.00	-	0.46
		日本	卸売業		14,542,600	13,812,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	国内	30.99
電気機器		18.16
ガラス・土石製品		16.17
金属製品		15.18
サービス業		5.66
非鉄金属		5.62
電気・ガス業		3.59
建設業		2.44
卸売業		1.24
化学		0.71
合計		99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。