訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2021年2月1日 (設立時)	200	200	100,000
2022年1月31日 (第1期末日)	34,456 (34,024)	17,461 (17,028)	98,761 (96,315)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2021年6月22日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第1期
	決算年月	2022年1月
	最高(円)	116,400
	最低(円)	104,400

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月
	最高(円)	106,600	116,400	112,800	108,600
	最低(円)	104,900	106,000	107,300	106,000
	売買高(口)	85,351	88,477	29,404	20,625

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月
	最高(円)	108,200	109,200	111,200	110,500
	最低(円)	106,100	105,700	105,800	104,400
	売買高(口)	20,749	14,080	19,698	34,835

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。