有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2025/08/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2023年7月31日 (第4期末日)	50,037 (49,227)	25,036 (24,226)	103,245 (99,903)
2024年1月31日 (第5期末日)	49,607 (48,794)	25,039 (24,226)	103,254 (99,903)
2024年7月31日 (第6期末日)	58,257 (57,342)	29,338 (28,424)	105,383 (102,099)
2025年1月31日 (第7期末日)	60,177 (59,248)	29,353 (28,424)	105,434 (102,099)
2025年7月31日 (第8期末日)	67,897 (66,826)	33,201 (32,130)	104,775 (101,395)
2026年1月31日 (第9期末日)	67,921 (66,867)	33,184 (32,130)	104,721 (101,395)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)の東京証券取引所不動産投資信託証券市場における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期
	決算年月	2023年7月	2024年1月	2024年7月	2025年1月	2025年7月	2026年1月
	最高(円)	128,200	129,800	132,900	118,800	112,500	119,400
	最低(円)	111,500	118,500	118,000	102,300	98,100	110,100

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月
	最高(円)	113,300	115,000	116,400	117,700	115,900	119,400
	最低(円)	110,100	111,100	112,700	114,100	112,700	113,200
	売買高(口)	23,691	19,475	17,387	14,465	19,643	44,708

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。