有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2025/02/01-2025/07/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2023年1月31日 (第3期末日)	35,019 (34,452)	17,596 (17,028)	99,526 (96,315)
2023年7月31日 (第4期末日)	50,037 (49,227)	25,036 (24,226)	103,245 (99,903)
2024年1月31日 (第5期末日)	49,607 (48,794)	25,039 (24,226)	103,254 (99,903)
2024年7月31日 (第6期末日)	58,257 (57,342)	29,338 (28,424)	105,383 (102,099)
2025年1月31日 (第7期末日)	60,177 (59,248)	29,353 (28,424)	105,434 (102,099)
2025年7月31日 (第8期末日)	67,897 (66,826)	33,201 (32,130)	104,775 (101,395)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)の東京証券取引所不動産投資信託証券市場における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期
	決算年月	2023年1月	2023年7月	2024年1月	2024年7月	2025年1月	2025年7月
	最高(円)	124,400	128,200	129,800	132,900	118,800	112,500
	最低(円)	115,500	111,500	118,500	118,000	102,300	98,100

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2025年2月	2025年3月	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月
	最高(円)	104,500	106,700	104,600	107,400	112,500	112,200
	最低(円)	101,500	101,500	98,100	103,700	106,000	110,200
	売買高(口)	53,205	29,304	28,551	15,581	18,662	37,020

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。