有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(2024/08/01-2025/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2022年7月31日 (第2期末日)	34,200 (33,639)	17,589 (17,028)	99,485 (96,315)
2023年1月31日 (第3期末日)	35,019 (34,452)	17,596 (17,028)	99,526 (96,315)
2023年7月31日 (第4期末日)	50,037 (49,227)	25,036 (24,226)	103,245 (99,903)
2024年1月31日 (第5期末日)	49,607 (48,794)	25,039 (24,226)	103,254 (99,903)
2024年7月31日 (第6期末日)	58,257 (57,342)	29,338 (28,424)	105,383 (102,099)
2025年1月31日 (第7期末日)	60,177 (59,248)	29,353 (28,424)	105,434 (102,099)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)の東京証券取引所不動産投資信託証券市場における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	決算年月	2022年7月	2023年1月	2023年7月	2024年1月	2024年7月	2025年1月
	最高(円)	126,100	124,400	128,200	129,800	132,900	118,800
	最低(円)	106,500	115,500	111,500	118,500	118,000	102,300

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月
	最高(円)	118,800	116,500	112,700	107,500	107,700	108,900
	最低(円)	107,900	112,500	105,800	104,400	102,300	103,300
	売買高(口)	22,285	13,482	21,183	21,317	39,458	42,989

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。