有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(2023/02/01-2023/07/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2021年2月1日 (設立時)	200	200	100,000
2022年1月31日 (第1期末日)	34,456 (34,024)	17,461 (17,028)	98,761 (96,315)
2022年7月31日 (第2期末日)	34,200 (33,639)	17,589 (17,028)	99,485 (96,315)
2023年1月31日 (第3期末日)	35,019 (34,452)	17,596 (17,028)	99,526 (96,315)
2023年7月31日 (第4期末日)	50,037 (49,227)	25,036 (24,226)	103,245 (99,903)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2021年6月22日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第1期	第2期	第3期	第4期
	決算年月	2022年1月	2022年7月	2023年1月	2023年7月
	最高(円)	116,400	126,100	124,400	128,200
	最低(円)	104,400	106,500	115,500	111,500

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月
	最高(円)	122,400	117,900	119,200	119,400	125,100	128,200
	最低(円)	115,100	111,500	115,000	117,300	118,200	120,400
	売買高(口)	56,387	37,777	22,530	20,981	17,133	38,691

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。