有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 907,038,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 522,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 906,516,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 815,337,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1118円 |
| (参考) ウォルター・スコット優良成長企業マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 880,455,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,291,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,164,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 773,651,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1260円 |
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