有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/20-2025/11/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,455,454,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,420,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,422,034,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,663,443,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7514円 |
| (参考) ウォルター・スコット優良成長企業マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,433,847,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,200,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,423,647,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,067,449,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8994円 |
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