有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/11/18-2026/05/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,010,302,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,914,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,983,387,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,587,110,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8430円 |
| (参考) ウォルター・スコット優良成長企業マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,982,113,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,971,113,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,929,458,475口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0162円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
