有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,812,128,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,835,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,810,292,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,667,783,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0854円 |
| (参考) ウォルター・スコット優良成長企業マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,848,145,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,068,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,807,076,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,634,053,152口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1059円 |
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