有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/18-2024/11/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,782,605,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,763,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,762,842,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,141,448,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6471円 |
| (参考) ウォルター・スコット優良成長企業マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,759,816,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,759,816,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,698,087,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7557円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
